Учебный курс Stock Following®

Торговля фьючерсами на фондовые индексы (E-Minis)

Торговля фьючерсами на фондовые индексы (известными как E-Minis) – это популярное и перспективное направление внутридневной торговли. Настоящий курс обучает профессиональному дневному трейдингу микро и мини-фьючерсами на фондовые индексы в соответствии с принципами методологии Stock Following®.

Почему торговля фьючерсами – это лучшее направление
дневного трейдинга

Торговля фьючерсами на фондовые индексы (E-Minis) имеет ряд преимуществ перед другими направлениями дневного трейдинга, делающих её близкой к идеальной инвестиционной деятельностью.

Минимальный начальный капитал

Для торговли фьючерсами достаточно $500, что позволяет держать 1 мини или 10 микро-контрактов.

Огромное кредитное плечо

Всего $500 позволяют контролировать позицию, равную примерно $185 тыс. долларов США.

Предсказуемость и надежность

E-Minis эмулируют S&P 500, Dow Jones, Russell и Nasdaq, и поэтому надежнее других инструментов.

Большой выбор стратегий

Фьючерсы могут использоваться в свинг-трейдинге и долгосрочном инвестировании.

Преимущества налогообложения

Прибыль от торговли фьючерсами облагается по ставке 23%, в сравнение с 35% для акций и ETFs.

О курсе

Настоящий курс разработан в школе Stock Following®, и является одним из немногих курсов, обучающих профессиональной дневной торговле фьючерсами. Курс принципиально отличается от традиционных курсов тем, что вместо технического анализа, плохо применимого на рынке фьючерсов, акцент делается на снижение воздействия человеческого фактора на принятие решений.

Студент приобретает набор знаний и навыков, позволяющих немедленно приступить к торговле, а также индивидуальную стратегию, систему и инфраструктуру дневного трейдинга, созданные при содействии инструктора.

Понимание как зарабатывать на рынке фьючерсов

Психология и математика «правильной» и заведомо «проигрышной» (ошибочной) игры на рынке фьючерсов.

Правильные точки открытия и закрытия позиций

Как традиционные (Breakouts, MACD, Long / Short Anti-Climax), так и проприетарные, такие как Stock Following®-тренды

Использование NinjaTrader® в качестве платформы

Установка, настройка и создание ATM-стратегий. Использование NinjaTrader® для тестирования и реального трейдинга.

Умение рассчитывать трейды и управлять рисками

Расчет математически правильной игры, обеспечивающий гарантированный выигрыш на балансе.

Индивидуальная стратегия и система трейдинга

Создается на основе выбранной стратегии и принципов методологии Stock Following® SEGMENT™

Правильная инфраструктура трейдинга

Правильно организованное рабочее место, шаблоны, ведомости, отчетность, аналитика и защита данных.

Стратегии

В рамках курса изучаются три проприетарных (закрытых) стратегии торговли фьючерсами на фондовые индексы, одна из которых ложится в основу создаваемой студентом системы трейдинга.

Стратегия молниеносного трейдинга

Простейшая стратегия, предназначенная для обучения трейдингу микро и мини-фьючерсами.

Стратегия дневного трейдинга

Стратегия внутридневной торговли, подходящая для большинства инвесторов и проп-трейдеров.

Стратегия долгосрочного следования

Стратегия долгосрочного активного инвестирования с элементами свинг-трейдинга.

Программа

Курс «Торговля фьючерсами на фондовые индексы (E-Minis)» предлагается в двух вариантах: на платформе Udemy (начиная с января 2021 г.) и индивидуально. Сходства и различия программ каждого из вариантов приведены ниже.

ТемаUdemyИнд.
1.1Преимущества и недостатки торговли фьючерсами
1.2Торговля фьючерсами как… (1) бизнес, (2) игра, (3) часть системы (спекулятивная игра), (4) исследования, (5) самосовершенствование
1.3Выбор инвестиционных инструментов
Принципы выбора, диверсификация, комиссия. Инструменты на этапе обучения, начальном и профессиональном этапах.
1.4Почему только 3.5-5% прибыльны в дневном трейдинге?
Что “не так” с традиционным обучением (книги, курсы, собственный опыт)? Причины того, почему только 3.5-5% прибыльны в дневном трейдинге. Что отличает стабильно прибыльных трейдеров от всех остальных, и какие шаги следует предпринять, чтобы войти в заветные «пять процентов»? Варианты решений. Решение в рамках настоящего курса.
1.5 Мозговой штурм №1 (поиск способов гарантированной доходности)
2.1Установка и настройка NinjaTrader 8
2.2Знакомство с тестированием на записанных данных (англ. market replay)
Сходства и различия «исторических» и «записанных» данных. Запись данных самостоятельно. Получение и архивирование данных E-Minis для нужных интервалов. Настройка скорости и времени начала воспроизведения. Использование записанных данных для тестирования стратегий и системы трейдинга (размещение заказов, получение статистики, настройка комиссии).
2.3Динамические интервалы
Концепция и выбор динамических интервалов. Важность динамических интервалов для игры на опережение. Настройка NinjaTrader® для отображения динамических интервалов.
2.4Формирование прогноза рынка (Stock Following® Outlook)
Stock Following® Outlook – это проприетарная техника, использующая динамические интервалы для формирования вероятного направления движения рынка. Используется в стратегии долгосрочного следования, и по этой причине рассматривается только в индивидуальном курсе.
2.5Создание инвестиционной инфраструктуры
Роль инфраструктуры (офиса) в инвестиционном процессе. Требования к рабочему месту, компьютеру, оборудованию офиса. Обеспечение безопасности информации. Примечание: создание инвестиционной инфраструктуры включено в стоимость индивидуального курса.
3.1Заведомо проигрышная игра
Структура игры, математика, психология привлекательности заведомо проигрышной игры.
3.2 Мозговой штурм №2 (поиск способов избежать проигрышной игры)
3.3Концепция «правильной игры» Stock Following®
Ключевой процесс инвестиционной системы, обеспечивающий гарантированную положительную доходность Stock Following®-трейдов на балансе. Правильная игра подразумевает комбинацию двух составляющих: (1) математически идеальной установки позиций [процесса], и (2) математической защиты стратегии [стратегии] в рамках единого процесса. Являясь частью инвестиционного процесса Stock Following®, правильная игра (сама по себе) не ставит целью создание альфы (глоссарий Stock Following®).
3.4Инвестиционная методология Stock Following®
Принципы Stock Following® применительно к торговле мини и микро-фьючерсами (принципы контроля, игры на опережение, захвата более 100% каждого значимого тренда и другие).
3.5Концепция «спекулятивных игр»
Имеют двойное предназначение: (1) создание альфы, (2) снижение воздействия человеческого фактора на принятие инвестиционных решений. Играют важную роль в реализация принципа «контроля» инвестиционного подхода Stock Following® (глоссарий Stock Following®).
4.1 Мозговой штурм №3 (поиск способов обыграть рынок)
4.2Игра на правильной стороне рынка
Важность игры в направлении тренда, способы определения правильной стороны рынка.
4.3Точки установки позиций для различных стратегий
Обзор наиболее популярных точек и индикаторов (MACD, Long / Short Anti-Climax, Breakouts). Миф о необходимости изучения технического анализа для торговли фьючерсами. Концепция «Price Action». Выбор точек установки (и закрытия) позиций для создаваемой стратегии.
4.4Самоисполняющиеся пророчества
Механизм, причина возникновения, использование в игре на рынке фьючерсов.
4.5Тренды Stock Following®
Концепция «идеальных» Stock Following®-трендов. Использование для установки, закрытия позиций, и в рамках трейдов Stock Following®. Определение чистых трендов на динамических интервалах.
5.1Стратегия # 1 – Молниеносный трейдинг (скальпинг)
Простейшая стратегия, предназначенная для обучения трейдингу микро и мини-фьючерсами.
5.2Стратегия # 2 – Дневной трейдинг
Стратегия дневного Stock Following®-трейдинга микро и мини-фьючерсами на фондовые индексы. Стратегия построена на принципах SEGMENT™, и может использоваться как самостоятельно, так и совместно со стратегией долгосрочного следования.
5.3Стратегия # 3 – Долгосрочное следование
Стратегия активного инвестирования, адаптированная для торговли фьючерсами [Micro] E-Minis. Может использоваться совместно со стратегией дневного трейдинга, выступающей в роли «спекулятивной игры», направленной на повышение надежности и доходности основной стратегии.
5.4Создание сценария выбранной стратегии
5.5Формирование списка требований и правил следования стратегии
6.1Тестирование стратегии на записанных данных
6.2 Мозговой штурм №4 (поиск способов улучшения стратегии)
6.3Трейд Stock Following®
В методологии Stock Following® трейдом называется серия транзакций, имеющих целью создание альфы – то есть получение аномальной нормы прибыли с минимальным риском (глоссарий Stock Following®).
6.4Проблема человеческого фактора в трейдинге
Влияние человеческого фактора на различные аспекты процесса. Техники контроля эмоций.
6.5Добавление спекулятивных игр в основную стратегию
7.1Методология Stock Following® SEGMENT™
Необходимость дополнительной, специфичной для рынка индекс-фьючерсов, методологии. Расшифровка аббревиатуры SEGMENT.
7.2 Мозговой штурм №5 (поиск способов игры в «зеленой зоне»)
7.3Изменения стратегии с учетом требований SEGMENT™
Обсуждение внедрения SEGMENT™ в основной процесс. Понимание недостаточности наличия стратегии для гарантированной доходности и необходимости создания системы.
7.4Создание сценария «правильной игры»
Создание ключевого процесса, обеспечивающий гарантированную доходность трейдов на балансе.
7.5 Фазы инвестиционного процесса (долгосрочная стратегия)
Создание плана внедрения инвестиционного процесса, состоящего из трех этапов: фаза №1 «Фонд в тестовом режиме», фаза №2 «Установка позиций», фаза №3 «Полное погружение». Помощь в реализации выходит за рамки курса и оказывается в рамках индивидуального тренинга.
8.1Создание Ninja Trader® ATM-стратегии
Создание полуавтоматической стратегии с расширенным управлением торговлей (англ. Advanced Trade Management, ATM), пригодной для реализации созданного сценария «правильной игры».
8.2Создание индикаторов генерации сигналов стратегии
Создание программного кода C# для автоматической генерации сигналов стратегии в режиме реального времени на NinjaTrader®. Привязка ATM-стратегии к сигналам.
8.3Создание шаблонов артефактов процесса
8.4Собираем всё вместе (создание системы трейдинга)
Объединение элементов, созданных в рамках учебного курса, в систему трейдинга Stock Following®.
8.5Создание индивидуальной системы
9.1Тестирование системы на записанных данных
Проверка системы на случайно выбранных и намеренно подобранных сложных (имеющих высокую волатильность и/или отсутствие четкого тренда) интервалах.
9.2Настройка системы
Индивидуальная настройка элементов системы с учетом полученных при тестировании данных.
9.3Тестирование системы на реальном рынке
9.4Полезные советы (обмен опытом)
9.5Ответы на вопросы
10.1Индивидуальный тренинг (2 дня, 16 часов)
Тренинг предлагается в дополнение к основной программе (за отдельную плату), и предназначен для студентов, заинтересованных в отработке навыков и получении индивидуальной помощи в создании стратегии, системы, или инвестиционной инфраструктуры. Тренинг может быть заказан как после прохождения курса, так и одновременно с курсом (в случае индивидуального обучения).

Инструктор

Обучение построено на работе с инструктором, который подводит студентов вначале к пониманию проблем дневного трейдинга, затем помогает в поиске решения, и наконец – в создании стратегии торговли фьючерсами.

Дмитрий Хаустович
Управляющий фонда Stock Following®
Дмитрий Хаустович
Автор методологии Stock Following®. Выпускник Колумбийского университета Нью-Йорка, GS'16 (финансовая экономика).

Стоимость

Тренинг

$ 2,995
  • 2 дня (16 часов)
  • Работа с инструктором
  • Консультации

Полный курс

$4995
$ 3,750 до 31 декабря 2020 г.
  • 3 дня (24 часа)
  • Работа с инструктором
  • Консультации
Скидка 25%

Полный курс + тренинг

$ 7,495
  • 5 дней (40 часов)
  • Работа с инструктором
  • Консультации

Ответы на часто задаваемые вопросы

Обучение в группе проводится онлайн (Zoom). Индивидуальное обучение может проводиться как онлайн, так и в нашем офисе в Нью-Йорке.

Вам потребуется обычный компьютер с веб-камерой и подключением к Интернет. Кроме того, необходимо изолированное помещение (отключить сотовый телефон), чтобы вы могли полностью сконцентрироваться на материале курса.

Курс Udemy – это сокращенный видеокурс, дающий начальные знания о торговле фьючерсами. Разница между обучением в группе и индивидуальным обучением в том, что последнее принимает во внимание цели и опыт конкретного студента, помогая создать индивидуальную стратегию, а значит более эффективно. Сходства и различия приведены в разделе «Программа».

Нет. Программа обучения построена таким образом, что студент использует знания каждого предыдущего занятия в последующих. Поэтому даже если у вас есть опыт торговли фьючерсами вам потребуются наработки (выполняемые самостоятельно) для создания системы. Кроме того, уже в первом модуле рассматриваются вопросы методологии Stock Following®, которая является закрытой, но необходима для правильного понимания материала курса. Если вы не уверены, что курс подходит вам, рекомендуем начать с первого бесплатного занятия, и затем оплачивать обучения по модулям (а не полностью). В этом случае вы сможете прекратить обучение, если проймете, что курс не удовлетворяет вашим требованиям.

И да и нет. «Торговля фьючерсами на основе Stock Following®» – это очень интенсивный курс, и он предоставляет достаточно информации для того, чтобы начать зарабатывать. Однако невозможно создать курс, которые бы предоставил всю информацию. Инвестирование – это деятельность, которой учатся всю жизнь. Поэтому правильнее рассматривать этот курс как первый шаг в правильном направлении.

Преимущества

Обучение построено на работе с инструктором, который подводит студентов вначале к пониманию проблем дневного трейдинга, затем помогает в поиске решения, и наконец – в создании стратегии торговли фьючерсами. На протяжении курса студенты шаг за шагом создают элементы собственной системы трейдинга, что делает процесс обучения очень эффективным.

Собственная методология трейдинга

100% времени работы с инструктором

Свыше 85% проприетарной информации

Поскольку создание стратегии и системы торговли фьючерсами происходит на основе собственной методологии Stock Following®, свыше 85% информации курса – это информация, которую вы не сможете получить больше нигде.

Задать вопрос​