Версии курса

Профессиональный курс предлагается в трех вариантах, различающихся по стоимости и продолжительности.

Методология

Обучение происходит один-на-один с инструктором 100% времени. На протяжении курса инструктор шаг за шагом приводит вначале к пониманию того как создается инвестиционная «альфа», затем – помогает сформировать индивидуальную стратегию, и после – создать на её основе законченную инвестиционную систему.

Место проведения

Профессиональный курс Stock Following® проводится онлайн или в нашем офисе в Нью-Йорке. Полная версия курса может проводиться с выездом к заказчику.

Полный курс, 10 дней (80 часов)

Полный курс Stock Following® – это десятидневный курс, в рамках которого создается инвестиционная система, позволяющая создать бизнес и быть стабильно прибыльным на спекулятивных рынках.

Полный курс дополняет экспресс и флагманский учебные курсы. Если в экспресс-курсе акцент делается на теорию, а во флагманском – на создание инвестиционной стратегии, то полный курс объединяет их, добавляя тактику достижения поставленной цели в рамках разработанной стратегии.

Как и в жизни, теория и практика в инвестировании различаются, хотя и не могут существовать друг без друга. Полный курс Stock Following®, акцент в котором делается на практику, заставляет переосмыслить знания и абстрактную инвестиционную стратегию, помогая прийти к пониманию того, как в действительности делаются деньги на спекулятивных рынках.

Как и другие учебные курсы, полный курс Stock Following® построен на работе с инструктором 100% времени. Итогом этого взаимодействия является индивидуальная система трейдинга (или проп-трейдинга), частного инвестирования или доверительного управления, позволяющая создать высокодоходный инвестиционный бизнес.

Программа курса

Модуль первыйДень
1Разница между активным и пассивным инвестированиемПервый
2Ошибочность традиционных представлений о рынке
3Теория рефлексивности Джорджа Сороса
4Методология Stock Following®
5Стратегические задачи
6Принципы инвестиционного подхода Stock Following® (1-3)
7Портфельная теория Марковица
8Стратегии Trend Following®
9Почему только 5% обыгрывают фондовый рынок?
10Создание инвестиционного бизнеса
11Методология CAN SLIM® и импульсное инвестированиеВторой
12Инвестирование на основе оценки компаний
13Пирамида Stock Following®
14Принципы инвестиционного подхода Stock Following® (4-12)
15Проприетарные техники Stock Following®
16Инвестирование в современную живопись
17Инвестиционные инструменты (акции, индексы, опционы)
18Человеческий фактор в активном инвестировании
19Обман на фондовом рынке (как не стать жертвой)
20Какие книги стоит читать
21Создание начального капитала (сравнение способов, инструментов, бизнес-стратегия)
Модуль второйДень
22ПРОГНОЗ (STF.OUTLOOK). Важность для инвестиционного процесса (замена Market Timing). Принципы формирования для общего рынка. Сильные стороны и ограничения.Третий
23Создание первой версии стратегии
24Тестирование стратегии на интервале 12 месяцев
25Анализ, поиск способов улучшения
26Изменения стратегии с акцентом на создание инвестиционной «альфы»Четвертый
27Создание второй версии стратегии
28Тестирование стратегии на интервале 12 месяцев
29Рыночные циклы и их влияние на инвестиционную стратегию
30Создание финальной стратегииПятый
31ВРЕМЕННОЙ ЭЛЕМЕНТ В ИНВЕСТИРОВАНИИ. Ошибка непринятия в расчёт временного фактора. Динамические интервалы. Влияние на стратегию.
32Тестирование стратегии на интервале 12-36 месяцев
33Обсуждение создания инвестиционной системы
34Тест Stock Following® (по желанию)
Модуль третийДень
35ПРАВИЛЬНАЯ ИГРА. Концепция правильной игры (понимание сути, важности и целей, отличие правильной игры от других процессов, роль в создании «альфы»). Комбинирование (1) математически идеальной установки позиций [процесса] и (2) математической защиты стратегии [стратегии] в рамках единого процесса. Правильная игра как ключевой процесс инвестиционной системы. План перехода к правильной игре.Шестой
36МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА. Концепция, расчёт, интеграция в инвестиционную стратегию.
37ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ. (1) создание идеальной стратегии, (2) создание стратегии фонда, (3) создание инфраструктуры, (4) запуск фонда, (5) реализация проекта, (6) закрытие фонда.
38Выбор инвестиционных инструментов
39Математика Leveraged ETFs в долгосрочном активном инвестировании (решение проблемы)
40Использование опционов и фьючерсов для создания «альфы» и хеджирования рисков
41Диверсификация элементов стратегии
42СТРАТЕГИЯ ФОНДА. STF.T(f) – стратегия следования; STF.T(h) – стратегия хеджирования; STF.T(a) – создание альфы.Седьмой
43ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ИНВЕСТИРОВАНИИ. Ошибочность эмоциональных решений. Природа интуиции. Решение проблемы путем разделения инвестиционного процесса на рациональный и эмоциональный уровни.
44СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (в жизни, в бизнесе и в инвестировании). Принятие стратегических решений.
45КОНЦЕПЦИЯ ИГРЫ В СОБСТВЕННУЮ ИГРУ
46СПЕКУЛЯТИВНЫЕ ИГРЫ. Концепция спекулятивных игр. Игры на рациональном и эмоциональном уровнях инвестиционного процесса. Два типа игр: (1) создание альфы, и (2) увеличение надёжности стратеги, в т.ч. – путём снижения воздействия человеческого фактора. Примеры игр. Требования. Планирование игр. Включение спекулятивных игр в инвестиционный процесс.
47СПЕКУЛЯТИВНАЯ ИГРА НА РЫНКЕ ФЬЮЧЕРСОВ. Изучение предлагается в рамках отдельного курса «Торговля фьючерсами на фондовые индексы».
48СПЕКУЛЯТИВНАЯ ИГРА НА РЫНКЕ ОПЦИОНОВ. Изучение предлагается в рамках отдельного курса «Продажа непокрытых опционов».
49РАСШИРЕННЫЙ ПРОГНОЗ (EXTENDED STF.OUTLOOK). Формирование прогноза для выбранных инструментов. Сценарий прогноза и включение его в инвестиционный процесс. Прогноз в спекулятивных играх.
50ИМИТАТОРЫ. Понимание того, что значительная часть участников бизнес-процесса (ваших работников, клиентов, частных инвесторов, проп-трейдеров, консультантов, авторов книг и статей, профессоров, ученых, и т.д.) являются «имитаторами», и в принципе не способными создавать. Понимание физиологических причин, мотивов поведения, опасности, и способов использования имитаторов. Включение имитаторов в инвестиционный процесс, спекулятивные игры и бизнес-стратегию.
51Создание сценария игры #1 (снижение воздействия человеческого фактора)
52ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ / ОТРАБОТКИ ИГРЫ. Концепция «идеальной игры». Пост-анализ. Отработка стандартных ситуаций. Включение в инвестиционный процесс.
53Создание сценария игры #2 (создание альфы)
54Пирамидинг (традиционный, математический, экстремальный)Восьмой
55АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ. Способы, преимущества и недостатки. Использование Ninja Trader для тестирования, проверки работоспособности индикаторов, создания стратегий STF.T(a). Проверка индикаторов на реальном рынке с целью понимания их ограничений. Применение алгоритмического трейдинга в стратегии фонда.
56СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ. Структура офиса фонда. Внутренний и внешний контур. Понимание «предопределенности» с точки зрения теории игр. Проектирование инфраструктуры (в том числе – внешнего контура и спекулятивных игр) с учетом понимания доминантных стратегий игроков. Обеспечение устойчивого конкурентного преимущества и навязывание клиентам игры по своим правилам. “Каждая битва выиграна или проиграна еще до её начала” (Сунь-цзы, «Искусство войны»).
57Создание сценария инвестиционной «альфы»
58Создание основного сценарияДевятый
59Концепция собственной игры в проп-трейдинге
60Создание инвестиционной системы
61ЗАПУСК ФОНДА. Финальное тестирование стратегии фонда, получение статистики (с начала года) и текущего сигнала. Переход инвестиционного проекта к четвертому этапу – запуску фонда Stock Following® в тестовом режиме.
62Повторение материала курсаДесятый
63ТОЧКА СБОРКИ. О чем в действительности был этот курс? В чем суть созданной стратегии? Что самое главное, что позволяло получать результат, и что не должно быть потеряно в реальной инвестиционной деятельности?
64СОЗДАНИЕ БИЗНЕСА. Текущее законодательство. Бизнес-стратегия (использование конкурентного преимущества, игра в свою игру). Стратегия маркетинга фонда. Вопросы безопасности и защиты информации.

Заказ курса

Регистрация на профессиональный курс Stock Following® выполняется после собеседования. Записаться можно онлайн или по ☏ телефону в США: +1 (646) 350-2330 Пн.-Пт., 9 am-6 pm EST (время Нью-Йорка).

Интенсивный учебный курс, предоставляющий исчерпывающий набор знаний, достаточных для создания высокодоходного хедж-фонда, семейного офиса или проп-трейдинговой компании.

Ваш инструктор

Дмитрий Хаустович

Инвестор в фондовый рынок США. Создатель методологии Stock Following®. Выпускник Колумбийского университета Нью-Йорка, GS’16 (финансовая экономика).

Нужна дополнительная информация?

Задайте вопрос при помощи формы обратной связи.