Продажа опционов на американские фондовые индексы
Продажа опционов на американские фондовые индексы – это экспресс-курс, разработанный для обучения профессиональных трейдеров, и позже адаптированный для частных инвесторов. Курс обучает профессиональной игре на рынке опционов в соответствии с принципами методологии Stock Following®.
О курсе
Обучение продаже опционов в школе Stock Following® осуществляется по трем направлениям, при этом каждый учебный курс состоит из пяти модулей: «Теория», «Конструкции», «Техники», «Стратегия и система», «Инфраструктура».
Введение в ценообразование опционов
Создание инвестиционной альфы
Изучение инвестиционных стратегий
Создание системы трейдинга опиционами
Создание инфраструктуры трейдинга
Программа
Первым шагом в изучении продажи опционов является прохождение базовой программы, позволяющей получить знания, необходимые для создания индивидуальной инвестиционной стратегии.
ID | Тема | Категория |
0.001 | Введение в курс «Продажа опционов» Начните обучение со знакомства с вводной информацией. «Продажа опционов на американские фондовые индексы» – это узкоспециализированный курс, и правильное понимание его структуры и ограничений является критичным для успеха в достижении ваших целей. | Презентация |
0.002 | Обзор курса | Презентация |
0.003 | Варианты прохождения обучения | Презентация |
0.004 | Как научиться зарабатывать | Информация |
0.005 | Вводное интервью | Презентация |
Модуль №1 – Теория | ||
1.001 | Типы опционов («коллы и «путы») | Теория |
1.002 | Структура опционов | Теория |
1.003 | Стратегия «Продажа покрытых коллов» | Стратегии |
1.004 | Стратегия защитного воротника | Стратегии |
1.005 | Греческие коэффициенты (дельта, тэта, вега, гамма) | Теория |
1.006 | Знакомство с платформой Thinkorswim | Практика |
1.007 | Опционы на фондовые индексы | Теория |
1.008 | Разница между опционами на SPX и SPY | Теория |
1.009 | Фьючерсные опционы | Теория |
1.010 | Риск дивидендов | Риски |
1.011 | Паритет опционов и создание синтетических позиций | Теория |
1.012 | Назначение опционов | Теория |
1.013 | Риск назначения опционов | Риски |
1.014 | Как покупать акции, продавая пут-опционы | Стратегии |
1.015 | Историческая и подразумеваемая волатильность | Теория |
1.016 | Временная структура волатильности | Теория |
1.017 | Разница между колл и пут-опционами | Теория |
1.018 | Создание источника дохода от продажи пут-опционов | Стратегии |
1.019 | Почему 45–21 DTE интервал является оптимальным | Опыт |
1.020 | Гамма-риск | Риски |
1.021 | Использование гамма риска (гамма-выход) | Опыт |
1.022 | Нужен ли стоп-лосс или тейк-профит | Опыт |
Модуль №2 – Опционные конструкции | ||
2.001 | Опционные конструкции | Конструкции |
2.002 | Вертикальный спред | Конструкции |
2.003 | Стратегия «Продажа кредитных спредов» | Стратегии |
2.004 | Как продать SPX-спред по хорошей цене | Опыт |
2.005 | Какие типы заказов использовать при продаже опционов | Опыт |
2.006 | Железный кондор (Iron Condor) | Конструкции |
2.007 | Стратегия «Продажа железных кондоров» | Стратегии |
2.008 | Нефритовая ящерица (Jade Lizard) | Конструкции |
2.009 | Железная муха (Iron Fly) | Конструкции |
2.010 | Почему не нужно увлекаться Iron Fly | Опыт |
2.011 | Правильное использование стальной мухи | Опыт |
2.012 | Стрэнгл (Strangle) | Конструкции |
2.013 | Стратегия «Продажа стрэнглов» | Стратегии |
2.014 | Работа в проп-трейдинге | Информация |
2.015 | Бабочка со сломанным крылом (Broken Wing Butterfly) | Конструкции |
2.016 | Несбалансированная бабочка (Unbalanced Butterfly) | Конструкции |
2.017 | Стратегия дневных спекуляций | Стратегии |
2.018 | Выбор между спредом и стальным кондором | Опыт |
2.019 | Преимущества опционов перед спредами | Теория |
Модуль №3 – Техники | ||
3.001 | Роллирование опционов (Rolling options) | Техники |
3.002 | Подтягивание спредов | Техники |
3.003 | Расширение и сужение спредов | Техники |
3.004 | Разворот риска (Risk reversal) | Техники |
3.005 | Техника обмена (тренинг) | Техники |
3.006 | Техника смещения (тренинг) | Техники |
3.007 | Конвертация кредитных спредов в непокрытые опционы | Техники |
3.008 | Простой ATM Stop | Техники |
3.009 | Создание перевёрнутых спредов (Inverted spreads) | Техники |
3.010 | Какие спреды продавать – широкие или узкие | Опыт |
Модуль №4 – Инвестиционная стратегия и система | ||
4.001 | Активное инвестирование | Система |
4.002 | Методология Stock Following® | Система |
4.003 | Инвестиционная школа Stock Following® | Информация |
4.004 | Формулирование гипотез | Теория |
4.005 | Создание стратегии | Система |
4.006 | Временной фактор в инвестировании | Система |
4.007 | Инвестиционная система | Система |
4.008 | STF.Outlook | Система |
4.009 | Модель трейда | Система |
4.010 | Тактика игры | Система |
4.011 | Что делать, когда все против вас | Опыт |
4.012 | Большая игра | Информация |
4.013 | Стратегия «Гамма-скальпирование» | Стратегии |
Модуль №5 – Инфраструктура | ||
5.001 | Инвестиционная инфраструктура | Инфраструктура |
5.002 | Визуализация опционов | Информация |
5.003 | Настройка платформы | Практика |
5.004 | Индикаторы технического анализа | Опыт |
5.005 | Автоматизация установки и управления позициями | Информация |
5.006 | Ведомость игры | Инфраструктура |
5.007 | Календарь событий | Инфраструктура |
5.008 | Выбор брокера для продажи опционов | Опыт |
0.006 | Резюме курса | Обзор |
Тренинги
Тренинги расширяют базовую программу курса, предоставляя возможность получить углубленные знания в выбранной области. Регистрация на тренинг возможна после прохождения основного курса.
Тренинг «Создание альфы»
Поиск способа получения аномальной нормы прибыли.
Тренинг «Обмен опционов»
Обучение технике обмена проблемных позиций.
Тренинг «Создание визуализаций»
Обучение визуализации рынка опционов.
Тренинг «Создание стратегии и системы»
Помощь в создании системы и инфраструктуры.
Мастерский тренинг «Дневная игра»
Обучение продаже опционов в течение одного дня.
Почему нужно учиться продавать опционы? Потому что продажа опционов – это математически выигрышная игра
Не секрет, что около 80% всех опционов истекают «вне денег», не имея внутренней стоимости. Поэтому в большинстве случае, даже угадав с направлением рынка (или выбранной компании), инвесторы, купившие опционы, теряют деньги. Эти деньги уходят тем, кто продает опционы, и статистически – именно продажа, а не покупка является выигрышной игрой. Происходит так потому, что в стоимость опционов включен временной элемент, и их цена падает при приближении к дате экспирации. Профессиональные инвесторы давно поняли, что математически правильнее продавать. Поэтому вы не найдете профессионалов, покупающих опционы с целью спекуляций. Покупают частные инвесторы и трейдеры, наивно рассчитывающие на быструю прибыль, а продают им – профессионалы, которую эту прибыль получают.
Если это так очевидно, почему опционы не продают все? Во-первых, поскольку на рынке, как и в жизни, поведение большинства людей продиктовано эмоциями, интуицией и здравым смыслом. Подумайте, является ли разумным с точки зрения статистики покупка лотерейных билетов? Ответ очевиден. Но миллионы людей каждый день делают именно это! Их привлекает шанс получить много, потратив один доллар. То же самое и на спекулятивном рынке. Во-вторых, продавать опционы, как и лотерейные билеты – сложно, а покупать просто. Чтобы продавать, вначале нужно учиться, а затем – создавать бизнес. Чтобы покупать, не нужно делать ничего. Достаточно купить и надеяться на выигрыш. Однако награду всегда получает тот, кто продает. И, в-третьих, проблема в том, что не существует книг или учебных пособий, реально обучающих продаже опционов. Каждая работающая стратегия продажи опционов, как и любая бизнес-стратегия – это хорошо охраняемая коммерческая тайна. Поэтому пытаясь найти информацию, вы рано или поздно поймете, что все говорят об одних и тех же базовых вещах, которых недостаточно для того, чтобы быть прибыльным в долгосрочной перспективе.
Настоящий учебный курс – один из немногих, обучающий профессиональной продаже опционов. Курс состоит из базовой программы, тренингов и консультаций, помогающих разработать индивидуальную инвестиционную стратегию, систему и инфраструктуру.
Курс является углубленным изучением спекулятивной «Игры на рынке опционов», профессионального курса Stock Following®, и рекомендуется как его дополнение, так и в качестве самостоятельного курса.
* Продажа опционов сопряжена с риском и подходит не для всех инвесторов.
Уникальность
Курс «Продажа опционов на американские фондовые индексы» школы Stock Following® имеет следующие преимущества по сравнению с традиционными учебными курсами.
Индивидуальный подход
Обучение проводится индивидуально, один-на-один с инструктором.
Создание инвестиционной альфы
В основе курса – обучение получению аномальной нормы прибыли (альфы).
Визуализация рынка опционов
Опционы объясняются путем создания «визуализаций», а не цифр или формул.
Алгоритмический трейдинг
Студенты используют Python для анализа и размещения заказов.
Инвестиционная система
Результатом курса является индивидуальная инвестиционная система.
Вебинары
Просмотр следующих вебинаров может стать хорошей отправной точкой в изучении продажи опционов.

Продажа опционов —
Игра на правильной стороне
рынка
Как делаются деньги на фондовом рынке, и почему профессиональные инвесторы продают, а не покупают опционы.
1 час 20 мин.

Проп-трейдинг — Самая высокооплачиваемая работа
в США
Проп-трейдинг – это идеальная работа, в которой очень сложно преуспеть. Говорим о том, как повысить свои шансы на успех.
1 час 13 мин.

Создание «альфы» —
Профессиональное частное
инвестирование
Как обыграть рынок и получить аномальную норму прибыли. Как научиться, с чего начать, и как избежать ошибок.
1 час 31 мин.
Инструктор
Обучение построено на работе с инструктором, который подводит студентов вначале к пониманию проблем продажи опционов, затем помогает в поиске решения, и наконец – в создании инвестиционной стратегии.
Ответы на вопросы
Смогу ли я начать зарабатывать, пройдя учебный курс?
Базовая программа курса, пройденная путём просмотра бесплатных видео, обучения в группе или индивидуально с инструктором — это только первый этап в достижении ваших целей. Наличие знаний позволит приступить ко второму этапу — приобретению опыта, на основе которого в дальнейшем, на третьем этапе, вы сможете создать инвестиционную стратегию, систему и инфраструктуру.
Насколько велика разница между индивидуальным и групповым обучением?
Обучение в группе — это альтернатива индивидуальному обучению. Разница в том, что в случае группового обучения, вы проходите стандартную программу, а в случае индивидуального, стандартная программа адаптируется с учётом ваших целей, знаний и опыта. Кроме того, индивидуальное обучение можно пройти в удобное время, а при обучении в группе – нужно приспосабливаться к расписанию. Очевидно также, что индивидуальное обучение более эффективно. Однако его проведение требует больших усилий с нашей стороны, и поэтому оно дороже. При этом оба варианта построены на базе одной и той же базовой программы, предоставляют одни и те же знания, и после их прохождения вы получаете возможность проходить профессиональные тренинги, углубляя знания в выбранной области.
Каковы требования к начальному уровню знаний студента?
Наличие знаний и опыта работы с опционами не является обязательным. В рамках курса вы получите всю необходимую информацию. При этом студентам, не имеющим вообще никакого опыта, следует изначально рассматривать индивидуальное обучение.