Продажа опционов на американские фондовые индексы

Продажа опционов на американские фондовые индексы – это экспресс-курс, разработанный для обучения профессиональных трейдеров, и позже адаптированный для частных инвесторов. Курс обучает профессиональной игре на рынке опционов в соответствии с принципами методологии Stock Following®.

О курсе

Обучение продаже опционов в школе Stock Following® осуществляется по трем направлениям, при этом каждый учебный курс состоит из пяти модулей: «Теория», «Конструкции», «Техники», «Стратегия и система», «Инфраструктура».

Введение в ценообразование опционов

Создание инвестиционной альфы

Изучение инвестиционных стратегий

Создание системы трейдинга опиционами

Создание инфраструктуры трейдинга

Хеджирование и увеличение доходности долгосрочных инвестиций.
Создание постоянного источника дохода от продажи опционов.
Получение прибыли от продажи опционов на экстремальных интервалах.

Программа

Первым шагом в изучении продажи опционов является прохождение базовой программы, позволяющей получить знания, необходимые для создания индивидуальной инвестиционной стратегии.

IDТемаКатегория
0.001Введение в курс «Продажа опционов»
Начните обучение со знакомства с вводной информацией. «Продажа опционов на американские фондовые индексы» – это узкоспециализированный курс, и правильное понимание его структуры и ограничений является критичным для успеха в достижении ваших целей.
Презентация
0.002Обзор курсаПрезентация
0.003Варианты прохождения обученияПрезентация
0.004Как научиться зарабатыватьИнформация
0.005Вводное интервьюПрезентация
Модуль №1 – Теория
1.001Типы опционов («коллы и «путы»)Теория
1.002Структура опционовТеория
1.003  Стратегия «Продажа покрытых коллов»Стратегии
1.004  Стратегия защитного воротникаСтратегии
1.005Греческие коэффициенты (дельта, тэта, вега, гамма)Теория
1.006Знакомство с платформой ThinkorswimПрактика
1.007Опционы на фондовые индексыТеория
1.008Разница между опционами на SPX и SPYТеория
1.009Фьючерсные опционыТеория
1.010Риск дивидендовРиски
1.011Паритет опционов и создание синтетических позицийТеория
1.012Назначение опционовТеория
1.013Риск назначения опционовРиски
1.014  Как покупать акции, продавая пут-опционыСтратегии
1.015Историческая и подразумеваемая волатильностьТеория
1.016Временная структура волатильностиТеория
1.017Разница между колл и пут-опционамиТеория
1.018  Создание источника дохода от продажи пут-опционовСтратегии
1.019Почему 45–21 DTE интервал является оптимальнымОпыт
1.020Гамма-рискРиски
1.021Использование гамма риска (гамма-выход)Опыт
1.022Нужен ли стоп-лосс или тейк-профитОпыт
Модуль №2 – Опционные конструкции
2.001Опционные конструкцииКонструкции
2.002Вертикальный спредКонструкции
2.003  Стратегия «Продажа кредитных спредов»Стратегии
2.004Как продать SPX-спред по хорошей ценеОпыт
2.005Какие типы заказов использовать при продаже опционовОпыт
2.006Железный кондор (Iron Condor)Конструкции
2.007  Стратегия «Продажа железных кондоров»Стратегии
2.008Нефритовая ящерица (Jade Lizard)Конструкции
2.009Железная муха (Iron Fly)Конструкции
2.010Почему не нужно увлекаться Iron FlyОпыт
2.011Правильное использование стальной мухиОпыт
2.012Стрэнгл (Strangle)Конструкции
2.013  Стратегия «Продажа стрэнглов»Стратегии
2.014Работа в проп-трейдингеИнформация
2.015Бабочка со сломанным крылом (Broken Wing Butterfly)Конструкции
2.016Несбалансированная бабочка (Unbalanced Butterfly)Конструкции
2.017  Стратегия дневных спекуляцийСтратегии
2.018Выбор между спредом и стальным кондоромОпыт
2.019Преимущества опционов перед спредамиТеория
Модуль №3 – Техники
3.001Роллирование опционов (Rolling options)Техники
3.002Подтягивание спредовТехники
3.003Расширение и сужение спредовТехники
3.004Разворот риска (Risk reversal)Техники
3.005Техника обмена (тренинг)Техники
3.006Техника смещения (тренинг)Техники
3.007Конвертация кредитных спредов в непокрытые опционыТехники
3.008Простой ATM StopТехники
3.009Создание перевёрнутых спредов (Inverted spreads)Техники
3.010Какие спреды продавать – широкие или узкиеОпыт
Модуль №4 – Инвестиционная стратегия и система
4.001Активное инвестированиеСистема
4.002Методология Stock Following®Система
4.003Инвестиционная школа Stock Following®Информация
4.004Формулирование гипотезТеория
4.005Создание стратегииСистема
4.006Временной фактор в инвестированииСистема
4.007Инвестиционная системаСистема
4.008STF.OutlookСистема
4.009Модель трейдаСистема
4.010Тактика игрыСистема
4.011Что делать, когда все против васОпыт
4.012Большая играИнформация
4.013  Стратегия «Гамма-скальпирование»Стратегии
Модуль №5 – Инфраструктура
5.001Инвестиционная инфраструктураИнфраструктура
5.002Визуализация опционовИнформация
5.003Настройка платформыПрактика
5.004Индикаторы технического анализаОпыт
5.005Автоматизация установки и управления позициямиИнформация
5.006Ведомость игрыИнфраструктура
5.007Календарь событийИнфраструктура
5.008Выбор брокера для продажи опционовОпыт
0.006Резюме курсаОбзор

Тренинги

Тренинги расширяют базовую программу курса, предоставляя возможность получить углубленные знания в выбранной области. Регистрация на тренинг возможна после прохождения основного курса.

Тренинг «Создание альфы»

Поиск способа получения аномальной нормы прибыли.

Тренинг «Обмен опционов»

Обучение технике обмена проблемных позиций.

Тренинг «Создание визуализаций»

Обучение визуализации рынка опционов.

Тренинг «Создание стратегии и системы»

Помощь в создании системы и инфраструктуры.

Мастерский тренинг «Дневная игра»

Обучение продаже опционов в течение одного дня.

Почему нужно учиться продавать опционы? Потому что продажа опционов – это математически выигрышная игра

Не секрет, что около 80% всех опционов истекают «вне денег», не имея внутренней стоимости. Поэтому в большинстве случае, даже угадав с направлением рынка (или выбранной компании), инвесторы, купившие опционы, теряют деньги. Эти деньги уходят тем, кто продает опционы, и статистически – именно продажа, а не покупка является выигрышной игрой. Происходит так потому, что в стоимость опционов включен временной элемент, и их цена падает при приближении к дате экспирации. Профессиональные инвесторы давно поняли, что математически правильнее продавать. Поэтому вы не найдете профессионалов, покупающих опционы с целью спекуляций. Покупают частные инвесторы и трейдеры, наивно рассчитывающие на быструю прибыль, а продают им – профессионалы, которую эту прибыль получают.

Если это так очевидно, почему опционы не продают все? Во-первых, поскольку на рынке, как и в жизни, поведение большинства людей продиктовано эмоциями, интуицией и здравым смыслом. Подумайте, является ли разумным с точки зрения статистики покупка лотерейных билетов? Ответ очевиден. Но миллионы людей каждый день делают именно это! Их привлекает шанс получить много, потратив один доллар. То же самое и на спекулятивном рынке. Во-вторых, продавать опционы, как и лотерейные билеты – сложно, а покупать просто. Чтобы продавать, вначале нужно учиться, а затем – создавать бизнес. Чтобы покупать, не нужно делать ничего. Достаточно купить и надеяться на выигрыш. Однако награду всегда получает тот, кто продает. И, в-третьих, проблема в том, что не существует книг или учебных пособий, реально обучающих продаже опционов. Каждая работающая стратегия продажи опционов, как и любая бизнес-стратегия – это хорошо охраняемая коммерческая тайна. Поэтому пытаясь найти информацию, вы рано или поздно поймете, что все говорят об одних и тех же базовых вещах, которых недостаточно для того, чтобы быть прибыльным в долгосрочной перспективе.

Настоящий учебный курс – один из немногих, обучающий профессиональной продаже опционов. Курс состоит из базовой программы, тренингов и консультаций, помогающих разработать индивидуальную инвестиционную стратегию, систему и инфраструктуру.

Курс является углубленным изучением спекулятивной «Игры на рынке опционов», профессионального курса Stock Following®, и рекомендуется как его дополнение, так и в качестве самостоятельного курса.

* Продажа опционов сопряжена с риском и подходит не для всех инвесторов.

Уникальность

Курс «Продажа опционов на американские фондовые индексы» школы Stock Following® имеет следующие преимущества по сравнению с традиционными учебными курсами.

Индивидуальный подход

Обучение проводится индивидуально, один-на-один с инструктором.

Создание инвестиционной альфы

В основе курса – обучение получению аномальной нормы прибыли (альфы).

Визуализация рынка опционов

Опционы объясняются путем создания «визуализаций», а не цифр или формул.

Алгоритмический трейдинг

Студенты используют Python для анализа и размещения заказов.

Инвестиционная система

Результатом курса является индивидуальная инвестиционная система.

Вебинары

Просмотр следующих вебинаров может стать хорошей отправной точкой в изучении продажи опционов.

Продажа опционов — Игра на правильной стороне рынка

Продажа опционов —
Игра на правильной стороне
рынка

Как делаются деньги на фондовом рынке, и почему профессиональные инвесторы продают, а не покупают опционы.

1 час 20 мин.

Проп-трейдинг: самая высокооплачиваемая работа в США

Проп-трейдинг — Самая высокооплачиваемая работа
в США

Проп-трейдинг – это идеальная работа, в которой очень сложно преуспеть. Говорим о том, как повысить свои шансы на успех.

1 час 13 мин.

Создание «альфы»: профессиональное частное инвестирование

Создание «альфы» —
Профессиональное частное
инвестирование

Как обыграть рынок и получить аномальную норму прибыли. Как научиться, с чего начать, и как избежать ошибок.

1 час 31 мин.

Инструктор

Обучение построено на работе с инструктором, который подводит студентов вначале к пониманию проблем продажи опционов, затем помогает в поиске решения, и наконец – в создании инвестиционной стратегии.

Дмитрий Хаустович
Управляющий фонда Stock Following®
Автор методологии Stock Following®. Выпускник Колумбийского университета Нью-Йорка, GS'16 (финансовая экономика).

Ответы на вопросы

Смогу ли я начать зарабатывать, пройдя учебный курс?

Базовая программа курса, пройденная путём просмотра бесплатных видео, обучения в группе или индивидуально с инструктором — это только первый этап в достижении ваших целей. Наличие знаний позволит приступить ко второму этапу — приобретению опыта, на основе которого в дальнейшем, на третьем этапе, вы сможете создать инвестиционную стратегию, систему и инфраструктуру.

Насколько велика разница между индивидуальным и групповым обучением?

Обучение в группе — это альтернатива индивидуальному обучению. Разница в том, что в случае группового обучения, вы проходите стандартную программу, а в случае индивидуального, стандартная программа адаптируется с учётом ваших целей, знаний и опыта. Кроме того, индивидуальное обучение можно пройти в удобное время, а при обучении в группе – нужно приспосабливаться к расписанию. Очевидно также, что индивидуальное обучение более эффективно. Однако его проведение требует больших усилий с нашей стороны, и поэтому оно дороже. При этом оба варианта построены на базе одной и той же базовой программы, предоставляют одни и те же знания, и после их прохождения вы получаете возможность проходить профессиональные тренинги, углубляя знания в выбранной области.

Каковы требования к начальному уровню знаний студента?

Наличие знаний и опыта работы с опционами не является обязательным. В рамках курса вы получите всю необходимую информацию. При этом студентам, не имеющим вообще никакого опыта, следует изначально рассматривать индивидуальное обучение.

Задать вопрос​