Программа курса «Продажа опционов на американские фондовые индексы» школы Stock Following® состоит из пяти модулей, составляющих базовую программу, индивидуальных консультаций, набора профессиональных тренингов, а также помощи в создании инвестиционной инфраструктуры. Каждый последующий модуль подразумевает знакомство с темами предыдущего. Поэтому если у вас нет опыта продажи опционов, следует прослушать курс с самого начала, даже если некоторые из тем кажутся простыми. Наш опыт говорит о том, что когда на рынке опционов что-то слишком «просто», имеет смысл разобраться в теме поглубже. Мы начнем с того, что познакомимся с программой каждого из модулей подробнее.
Базовая программа
Изучение продажи опционов в школе Stock Following® начинается с прохождения базовой программы. Базовая программа — это знания, которыми необходимо обладать, чтобы перейти к следующему этапу – получению опыта и началу создания собственной инвестиционной стратегии. Многое хотят найти «готовую» стратегию, пройдя какой-то универсальный учебный курс. К сожалению, это невозможно, поскольку инвестиционная стратегия может быть только индивидуальной. А значит, хотите вы этого или нет, удобно вам это или нет – придётся начать с получения знаний, чтобы затем, шаг за шагом, совершая ошибки и приобретая опыт, прийти к созданию вначале инвестиционной стратегии, а затем – системы и инфраструктуры. Другого способа начать зарабатывать на продаже опционов нет, и первым шагом в этом направлении является прохождение базового курса.
С точки зрения архитектуры, программа базового курса состоит из пяти модулей: теория, опционные конструкции, техники, инвестиционная стратегия и система, инфраструктура. И о каждом из них мы поговорим подробнее.
Модуль №1 – Теория
В первом модуле вы познакомьтесь с опционами и некоторыми базовыми, но достаточно мощными стратегиями, которые помогут вам — если вы инвестор в фондовый рынок — увеличить доходность и снизить рискованность долгосрочного инвестирования. Мы обсудим наиболее важные для понимания опционов концепции: типы опционов, греческие коэффициенты, поговорим о разнице между опционами на индексы, фьючерсы и торгуемые на рынке фонды, узнаем о рисках назначения, дивидендов, и пугающем каждого начинающего инвестора гамма-риске, поговорим о структуре волатильности, познакомимся с платформами для работы с опционами, и еще много-много всего. При этом, вы не получите бесполезных знаний. Все, о чем пойдет речь в первом модуле, будет, в той или иной степени, использоваться вами в дальнейшей работе.
Модуль №2 – Опционные конструкции
Опционные конструкции, которые многие ошибочно называют стратегиями – это второй модуль базового курса, в котором речь пойдет о конструировании популярных на рынке опционов “спредов”, “стрэнглов”, “стальных кондоров”, “ящериц” и всевозможных “бабочек”. Однако мы пойдем дальше чем просто разглядывание всего этого зверинца, и постараемся понять “как”, “когда” и “какие” конструкции следует использовать, чтобы получить желаемый результат. Мы поговорим о более серьезных стратегиях, в том числе стратегии дневных спекуляций, используемой в проп-трейдинге. И завершим модуль обсуждением принципиально важного, значительно более серьезного, чем кажется на первый взгляд, вопроса выбора между “спредом” и “стальным кондором”.
Модуль №3 – Техники
В третьем модуле речь пойдет о техниках, используемых при установке, управлении и закрытии позиций. Поговорим о стандартных техниках “роллирования” опционов, “подтягивании”, “расширении и сужении” спредов, а также более экзотичных, но иногда очень полезных техниках “разворота риска”, “обмена”, а также конвертации кредитных спредов в непокрытые опционы. Наконец затронем еще одну фундаментальную проблему – проблему выбора ширины спреда, вопрос – на который не может быть однозначного мнения, но на который вам придется дать собственный ответ.
Модуль №4 – Инвестиционная стратегия и система
Мы начнем четвертый модуль с обсуждения разницы между активным и пассивным инвестированием – проблемы, которую неправильно понимают большинство профессиональных инвесторов, но которая критично важна для получения аномальной нормы прибыли, которая также называется инвестиционной альфой. В четвертом модуле мы окунемся в мир профессионального инвестирования, поэтому темы, который мы будем обсуждать, это инвестиционные методологии, формулирование гипотез, структуру трейда, стратегии и тактики и игры и другие вопросы, необходимые для “понимания” своей инвестиционной деятельности – то есть именно того, что отличает профессионала от любителя в любой области.
Модуль №5 – Инфраструктура
И наконец в заключительном, пятом модуле базовой программы, мы поговорим о создании инвестиционной инфраструктуры: визуализациях, настойке платформы, использовании технического анализа, автоматизации установки и управления позициями, а также выборе брокера.
Такова базовая программа. Как уже было сказано, вы можете освоить её самостоятельно, путем просмотра видеокурса, или сэкономить время и пройти индивидуальный, 5-дневный (80-часовой) курс в школе Stock Following®.
Консультации
Консультации – то есть возможность получить ответ на интересующий вас вопрос, это критично важная вещь и отличительная особенность курса «Продажа опционов на американские фондовые индексы» школы Stock Following®. Бесплатные консультации (разной продолжительности) включены в каждую из платных версий курса. Если вы проходите бесплатный видеокурс, консультации предлагаются за дополнительную оплату.
Профессиональные тренинги
Тренинги – это интенсивные занятия, расширяющие базовую программу курса, и предоставляющие возможность получить углубленные знания в выбранной области. В настоящий момент предлагаются следующие тренинги.
| Тренинг | Время | |
| Тренинг «Создание альфы» Индивидуальная помощь в поиске способов получения аномальной нормы прибыли (создание альфы) на рынке продажи опционов. | 8 часов (1 день) |
|
| Тренинг «Динамический кондор» Динамический кондор – это мощный инструмент, который должен быть в арсенале каждого активного инвестора на рынке опционов. | 8 часов (1 день) |
|
| Тренинг «Роллирование опционов» Роллирование опционов – это техника, позволяющая инвестору получить дополнительное время, увеличив вероятность успеха трейда. | 8 часов (1 день) |
|
| Тренинг «Обмен опционов» Обучение одной из самых важных техник в игре на рынке опционов – обмену проблемных позиций на менее рискованные. | 8 часов (1 день) |
|
| Тренинг «Создание визуализаций» Обучение техникам создания профессиональных визуализаций рынка опционов и опционных конструкций. | 8 часов (1 день) |
|
| Тренинг «Создание стратегии и системы» Индивидуальная помощь в создании инвестиционной стратегии и системы на основе конкурентного преимущества инвестора. | 8 часов (1 день) |
|
| Тренинг «Календарные спреды» Календарные спреды – это мощный инструмент, создающий для инвесторов новую плоскость на рынке опционов. | 8 часов (1 день) |
|
| Тренинг «Дневная игра» Обучение самой сложной, опасной и прибыльной игре на рынке опционов — продаже опционов в день экспирации. | 8 часов (1 день) |
|
| Тренинг «Дельта-нейтральность» Профессиональный тренинг, обучающий созданию стратегий, доходность которых не зависит от направления движения рынка. | 8 часов (1 день) |
|
| Тренинг «Большая игра» Целью тренинга является понимание «идеальной» игры – ситуации, при которой рынок играет в пользу инвестора. | 8 часов (1 день) |
Регистрация на тренинги открыта для тех, кто прошел любую из версий базовой программы курса «Продажа опционов на американские фондовые индексы», включая бесплатную видеоверсию. Причина, по которой для регистрация на тренинги требуется прохождение базового курса в том, что тренинги предназначены не просто для получения специализированных, углубленных знаний, а в первую очередь – для решения проблем, само наличие которых на начальном этапе не является очевидным. Кроме того, тренинги используют в качестве основы принципы активного инвестирования методологии Stock Following®, с которой вы должны быть знакомы, чтобы мы могли говорить на одном языке. По этой причине, тренинги проводятся только индивидуально, после прохождения базового курса, и их условия проведения оговариваются в каждом случае отдельно.
Прохождение тренингов может понадобиться через несколько недель, месяцев или даже лет после прохождения курса. О том, почему это так, мы поговорим позже, а сейчас нужно сказать несколько слов о еще одной важной составляющей курса – об индивидуальных консультациях.
Информационные вставки
Каждый видеоурок, вне зависимости от того, какой из вариантов прохождения обучения вы выбрали, содержит информационные вставки, делающие отсылки к рекомендуемой литературе, профессиональным тренингам, услугам, и даже другим курсам школы Stock Following®. Хочу сказать об этом несколько слов.
Как было сказано во введении, курс «Продажа опционов на американские фондовые индексы» — это именно учебный курс, а не консалтинговые услуги или продажа некоторой “универсальной” инвестиционной стратегии. Объём информации любого курса, по определению, ограничен. По этой причине, каждое видео следует рассматривать как отправную точку для самостоятельного изучения темы. Информационные вставки могут понять, в каком направлении следует двигаться, и как в этом может помочь школа Stock Following®.
Второй момент в том, что видеоверсия курса имеет ещё одно важное ограничение, состоящее в том, что у каждого из вас разный опыт: кто-то продаёт опционы уже десять лет, а кто-то только вчера узнал, чем “колл” отличается от “пута”. Соответственно, я не могу рассказывать об очень сложных вещах, не рискуя тем, что одним они будут непонятны, другим неинтересны, а третьим не нужны. Не говоря уже о том, что это значительно увеличило бы и так достаточно большой объём начальной информации. Кроме того, мой опыт говорит, что даже индивидуального, пятидневного, очень интенсивного 40-часового курса недостаточно чтобы разобрать весь материал. Поэтому было принято решение вынести все «специализированные» знания из стандартной программы курса, и предлагать их в качестве специализированных тренингов. То же самое касается и услуг, таких как создание визуализаций или инвестиционной инфраструктуры. По этой причине каждое видео содержит информацию о том, каким образом — в рамках тренинга, услуги, или путем чтения дополнительной литературы можно получить помощь тем, кому она нужна.
И это все, что следует знать о структуре курса. Как вы уже знаете, курс «Продажа опционов на американские фондовые индексы» школы Stock Following® предлагается в нескольких версиях – от бесплатного видеокурса до индивидуального обучения. И в следующим видео мы как раз и поговорим о способах его прохождения, и о том, какой из них подходит именно вам.
